公告日期：2022-09-28

中信建投证券股份有限公司
关于昆明交通产业股份有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券代码： 185508.SH 债券简称： 22 昆交 G1

债券代码： 175283.SH 债券简称： 20 昆交 G2

债券代码： 163780.SH 债券简称： 20 昆交 G1

债券代码： 155703.SH 债券简称： 19 昆交 05

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 9 月 28 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《昆明交通产业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及昆明交通产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于昆明交通产业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，发行人所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份

转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期，并由中信建投证券作为受托

管理人的债券共计 4 只，其信息披露如下：

表：公司已发行债券

序号 债券名称 债券简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率
（亿元）

昆明交通产业股份有限公司

1 2022 年面向专业投资者公 22昆交G1 185508.SH 2022-03-21 2027-03-21 10.00 5.78%
开发行公司债券（第一期）

昆明交通产业股份有限公司

2 2020 年公开发行公司债券 20昆交G2 175283.SH 2020-10-21 2025-10-21 15.00 5.40%
（第二期）

昆明交通产业股份有限公司

3 2020 年公开发行公司债券 20昆交G1 163780.SH 2020-07-28 2025-07-28 15.00 5.16%
（第一期）

昆明交通产业股份有限公司

4 2019 年公开发行公司债券 19 昆交 05 155703.SH 2019-09-11 2024-09-11 24.50 5.50%
（第三期）

二、重大事项

（一）公司债券价格发生异常波动

自 2022 年 9 月 2 日起，发行人发行的公司债券出现二级市场成交价格明显

偏离合理价值的情况。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关债券信

息披露的相关要求，发行人针对上述情况进行了核查，并于上交所公告《昆明交

通产业股份有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告》，具体情况如

下：

截至发行人公告日，19 昆交 05（债券代码 155703.SH）成交价与估值情况

如下：

单位：元、%

日期 收盘价 YTM 收盘价 YTM 中债估值 中债估值

（竞价） （竞价） （固收） （固收） （净价） （YTM）

2022-09-21 91.1000 10.7300 90.7250 10.9843 93.4490 9.2820

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