公告日期：2023-06-30

债券代码： 债券简称：
163764.SH 20 常城 03
常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二
期）受托管理事务报告受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《常州市城市建设（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

常州城建/发行人 指 常州市城市建设（集团）有限公司

中国 指 中华人民共和国

国泰君安证券/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本
期公司债券的投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日

报告期末 指 2022 年 12 月 31 日

近两年 指 2021 年及 2022 年

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

重要声明 ...... 2
释义 ...... 3
目录 ...... 4
第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况 ...... 8
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 10
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......11
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 12
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 13
第七章 债券本息偿付情况...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 15第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效... 16

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、本期债券概况

发行主体：常州市城市建设（集团）有限公司。

债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）。

本期债券规模：10 亿元。

债券期限：5 年期。

债券利率：4.07%。

债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，本期债券按面值平价发行。

发行方式、发行对象与配售规则：本期债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。本期债券发行对象为《管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等文件规定的合格投资者。本期债券根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本期债券不向股东配售。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2020 年 7 月 27 日，本期债券起息
日为 2020 年 7 月 28 日。

利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当……
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