公告日期：2022-06-28

债券代码： 债券简称：
163764.SH 20 常城 03
常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二
期）受托管理事务报告（2021 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《常州市城市建设（集团）有限公司公司债券2021年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

常州城建/发行人 指 常州市城市建设（集团）有限公司

中国 指 中华人民共和国

国泰君安证券/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期
公司债券的投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

报告期末 指 2021 年 12 月 31 日

近两年 指 2020 年及 2021 年

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。本年度报告中上年同期财务数据引自 2021 年度财务报告期初数。

目录

重要声明 ...... 2
释义 ...... 3
目录 ...... 4
第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况 ...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 12
第四章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 13
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及重大变化情况...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 16
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ...... 17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 18
第九章 本期债券的跟踪评级情况 ...... 19
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 20
第十一章 其他事项 ...... 21

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：常州市城市建设（集团）有限公司

英文名称：Changzhou Urban Construction (Group) Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可〔2020〕529号文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券，本次债券分期发行。

2020年7月28日，发行人成功发行10亿元的“常州市城市建设（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”（简称“20常城03”）。

三、本期债券的主要条款

发行主体：常州市城市建设（集团）有限公司。

债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）。

本期债券规模：10 亿元。

债券期限：5 年期。

债券利率：4.07%。

债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 10……
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