公告日期：2023-04-25

债券代码：163761.SH 债券简称：H20 融信 1
西南证券股份有限公司

关于

融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（品种一）重
大事项的临时受托管理事务报告

受托管理人：西南证券股份有限公司

2023年4月24日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的相关信息披露文件，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。未经西南证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年7月27日，发行人成功发行融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一），实际发行规模16.50亿元，债券期限4年，附第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码：163761，债券简称：H20融信1，最终票面利率为5.60%。

2022年5月31日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议公告》，H20融信1债券期限调整为“4年期，附第2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。”（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议的通知》。）

2022年7月25日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议决议公告》，H20融信1本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福
建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议的通知》。）

2022年11月28日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议决议公告》，H20融信1本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议的通知》。）

2022年12月29日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第四次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第四次债券持有人会议决议公告》，H20融信1本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第四次债券持有人会议的通知》。）

截至目前，H20融信1尚在存续期内，存续规模16.50亿元。二、重大事项

2023年4月24日，融信（福建）投资集团有限公司发布《关于融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（品种一）重大事项公告》：

根据《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年度第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）和《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年度第二次债券持有人会议决议公告》（以下简称“《决议公告》”），截至本公告出具日，融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：H20融信1，债券代码：163761.SH；以下简称“本期债券”）应于2023年4月27日兑付本期债券全部本金的5%，兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

由于公司房地产项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。