公告日期：2023-01-04

债券代码：163761.SH 债券简称：20 融信 01
西南证券股份有限公司

关于

融信（福建）投资集团有限公司

“20融信01”持有人会议的

临时受托管理事务报告

受托管理人：西南证券股份有限公司

2022年12月30日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的相关信息披露文件，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。未经西南证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年7月27日，发行人成功发行融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一），实际发行规模16.50亿元，债券期限4年，附第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码：163761，债券简称：20融信01，最终票面利率为5.60%。

2022年5月31日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议公告》，20融信01债券期限调整为“4年期，附第2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。”（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议的通知》。）

2022年7月25日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议决议公告》，20融信01本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福
建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第二次债券持有人会议的通知》。）

2022年11月28日，发行人召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议，根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议决议公告》，20融信01本息兑付安排已进行调整。（具体内容及其他议案详见《关于召开融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第三次债券持有人会议的通知》。）

截至目前，20融信01尚在存续期内，存续规模16.50亿元。二、重大事项

根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关约定，本期债券受托管理人西南证券股份有限公司（下称“西南证券”或“受托管理人”）于2022年12月29日召集召开“融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2022年第四次债券持有人会议”（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下。

融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“融信集团”、“发行人”）于2020年7月27日发行融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），债券简称：20融信01，债券代码：163761.SH，发行金额：16.50亿元人民币，发行期限：4年，票面利率：5.60%，由西南证券、华泰联合证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司担任主承销商，西南证券担任债券受托管理人。

截至目前，债券余额为16.50亿元。发行人特别申请豁免债券持有人会议召集通知时间等要求、调整本期债券付息安排或调整宽限期安排，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《公司债券发行与交易管理办法》，前述事项已触发持有人会议召开条件，融信集团于2022年12月29日召开了“20融信01”2022年第……
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