公告日期：2022-08-03

债券代码：163761.SH 债券简称：20 融信 01
债券代码：175023.SH 债券简称：20 融信 03
债券代码：175743.SH 债券简称：21 融信 01
债券代码：188289.SH 债券简称：21 融信 03
债券代码：114551.SZ 债券简称：19 融投 02
债券代码：114618.SZ 债券简称：19 融投 08
西南证券股份有限公司

关于

融信（福建）投资集团有限公司

股东美元债违约及子公司商票逾期

临时受托管理事务报告

受托管理人：西南证券股份有限公司

2022年8月1日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的相关信息披露文件，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。未经西南证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）20 融信 01 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）

债券总额：16.5亿元。

债券期限：本期债券期限为4年期，附第2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

票面利率：5.60%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为2020年7月27日至2024年7月26日。若投资者在2022年行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年7月27日至2022年7月26日；若投资者在2023年行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年7月27日至2023年7月26日。

付息日：本期债券的付息日为2021年至2024年每年的7月27日；如投资者在2022年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的7月27日；若投资者在2023年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年7月27日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2024年7月27日；如投资者在2022年行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年7月27日；若投资者在2023年行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年7月27日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际出具的评级报告，发行人的长期主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA。

（二）20 融信 03 基本条款

债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）

债券总额：13亿元。

债券期限：本期债券期限为4年期，附第2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

票面利率：5.42%。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

计息期限：本期债券的计息期限为2020年8月19日至2024年8月18日。若投资者在2022年行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年8月19日至2022年8月18日；若投
资者在2023年行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年8月19日至2023年8月18日。

付息日：本期债券的付息日为2021年至2024年每年的8月19日；如投资者在2022年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的8月19日；若投资者在2023年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年8月19日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2024年8月19日；如投资者在2……
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