公告日期：2025-06-25

债券代码：163742.SH 债券简称：20 诚通 18
中国诚通控股集团有限公司

关于行使“20诚通18”公司债券发行人赎回选择权
暨放弃行使“20诚通18”公司债券发行人调整票面利率
选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2020 年 8
月 6 日完成“中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种二）”（以下简称“20 诚通 18”或“本期债券”）的发行，本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 4.05%。

2025 年 8 月 6 日为“20 诚通 18”第 5 个计息年度付息日。根据《中国诚通
控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司可于本期债券第 5 个、第 8 个计息年度付息日前的第30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权或调整票面利率选择权，具体条款约定如下：

“发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末行使本期债券品种二赎回选择权。发行人将于本期债券品种二第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第 6、7、8 年存续。
发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 8 年末行使本期债券品种二
赎回选择权。发行人将于本期债券品种二第 8 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 8 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回的本金加第 8 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第 9、10 年存续。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末及第8年末调整本期债
券品种二存续期第 6、7、8 年及第 9、10 年的票面利率；发行人将于第 5 个及第
8 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人第 5年末未行使本期债券品种二调整票面利率选择权，则本期债券品种二第 6、7、8年票面利率维持前 5 年原有票面利率不变；若发行人第 8 年末未行使本期债券品种二调整票面利率选择权，则本期债券品种二第 9、10 年票面利率维持第 6、7、8 年票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人，有权选择在本期债券品种二的第 5 个、第 8 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。”

公司决定放弃行使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20 诚通 18”进行全额赎回。基于该安排，投资者不再行使投资者回售选择权。

具体情况如下：

1、赎回登记日：2025 年 8 月 5 日。

2、赎回对象：本期债券的赎回对象为 2025 年 8 月 5 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的“20 诚通 18”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“20 诚通 18”的赎回价格为人民币 104.50 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本期债券赎回的本金总额为人民币 500,000,000 元，兑付第 5 个计息年度利息总额为人民币20,250,000.00 元，本息总金额为人民币 520,……
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