公告日期：2021-08-30

泰安市泰山投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况/国家宏观经济环境/金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于已发行债券可能跨越一个以上的利率波动周期，且已发行债券为固定利率品种，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使已发行债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境/投资者分布/投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证债券在上海证券交易所上市流通后债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，债券的投资者可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

公司目前经营和财务状况良好。在债券存续期内，宏观经济环境/资本市场状况/国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况/盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
二、 合并报表范围调整 ...... 21
三、 财务报告审计情况 ...... 22
四、 主要会计数据和财务指标...... 22
五、 资产受限情况......22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 22
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 22
八、 负债情况...... 23
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 23
十一、 对外担保情况......23
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 24
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人......24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 24
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
五、其他特定品种债券事项 ...... 24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 24
第六节 备查文件目录 ...... 25
财务报表......27
附件一： 发行人财务报表...... 27

释义

公司/本公司/发行人/泰山投资 指 泰安市泰山投资有限……
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