公告日期：2025-05-09

债券代码：163682 债券简称：20CHNG5Y
中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三
期)(品种一)发行人不行使续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容：

根据《中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)募集说明书》，中国华能集团有限公司公开发行2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)（以下简称“本期债券”）设发行人续期选择权，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)

2、债券简称：20CHNG5Y

3、债券代码：163682.SH

4、发行人：中国华能集团有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：5+N 年期

7、票面利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与簿记管理人根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），后续每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.83%。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个周期的起息日为 2020 年 6 月 24 日，第一个
周期的到期日为 2025 年 6 月 24 日。根据本期债券募集说明书的
约定，在本期债券第一个周期末，我公司决定不行使续期选择权，
即在 2025 年 6 月 24 日将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构及联系方式

1、发行人：中国华能集团有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号

联系人：程金伟
联系电话：010-63228736
2、受托管理人：光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 1508 号
联系人：段遂
联系电话：021-52523002
特此公告。
（本页以下无正文）

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