公告日期：2024-06-26

债券简称 债券代码 债券简称 债券代码 债券简称 债券代码
16 华能债 136849.SH 20CHNG1Y 163940.SH 华能 YK01 138721.SH
18CHNG1A 143755.SH 20CHNG2Y 163941.SH 华能 YK03 138782.SH
18CHNG1B 143756.SH 20CHNG3Y 163934.SH 华能 YK05 115524.SH
18CHNG2Y 136939.SH 20CHNG4Y 163935.SH 华能 YK06 115711.SH
18CHNG4Y 136937.SH 20CHNG5Y 163682.SH 华能 YK07 240094.SH
19CHNG4Y 155930.SH 20CHNG6Y 163683.SH 23CHNG1Y 240329.SH
19CHNG6Y 155923.SH GC 华能 02 188817.SH

19CHNG7Y 155884.SH GC 华能 03 188818.SH

19CHNG8Y 155885.SH GC 华能 04 188937.SH

19CHNG9Y 155864.SH 22CHNG1Y 185807.SH

19CHNG0Y 155865.SH 22CHNG2Y 185808.SH

CHNG11Y 163953.SH 22CHNG3Y 138677.SH

CHNG12Y 163954.SH 22CHNG4Y 138678.SH

中国华能集团有限公司

（住所：河北省雄安新区启动区华能总部）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2024 年 6 月

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”或“华能集团”）对外公布的《2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

I

目 录

重要声明 ......I
目 录......II
第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人经营与财务状况 ......24
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......26
第四章 本期债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析......44
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券的本息偿付情况......90
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......93
第七章 债券持有人会议召开情况......94
第八章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......95第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施......96
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ......97
II

第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况

一、公司债券概况

（一）中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券

1、债券简称：16 华能债

2、债券代码：136849

3、债券期限：10 年

4、债券利率：3.65%……
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