公告日期：2022-06-17

债券代码：163682 债券简称： 20CHNG5Y
中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券
(第三期)(品种一)2022 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2022 年 6 月 23 日

债券付息日：2022 年 6 月 24 日

中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)（以下简称“本期债券”），将于 2022 年 6 月
24 日开始支付自 2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日期间的
利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)

2、债券简称：20CHNG5Y

3、债券代码：163682.SH

4、发行人：中国华能集团有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：5+N 年期

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与簿记管理人根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），后续每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.83%。

8、付息日：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况
下，本期债券品种一的付息日为每年的 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。

9、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年
度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即
为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23
日，逾期部分不另计利息。

2、票面利率及付息金额：本期债券本计息周期票面利率（计息年利率）为 3.83%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 38.30 元（含税）。

3、债权登记日：2022 年 6 月 23 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2022 年 6 月 24 日。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），……
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