公告日期：2021-06-16

债券代码： 163682 债券简称： 20CHNG5Y
中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券
(第三期)(品种一)2021 年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日： 2021 年 6 月 23 日
 债券付息日： 2021 年 6 月 24 日
中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券
(第三期)(品种一)（以下简称“本期债券”），将于 2021 年 6 月
24 日开始支付自 2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 23 日期间的
利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续
期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称： 20CHNG5Y
3、债券代码： 163682.SH
4、发行人：中国华能集团有限公司
5、发行总额：人民币 10 亿元
6、债券期限： 5+N 年期
7、票面利率： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利
率累计计息。
首个周期的票面利率将由发行人与簿记管理人根据网下向
合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个
周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周
期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基
点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未
来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率
重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记
建档日前 250 个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中
债国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值
（四舍五入计算到 0.01%），后续每个重新定价周期的当期基准
利率为在该重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息
网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公
司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5
年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.83%。
8、付息日： 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况
下，本期债券品种一的付息日为每年的 6 月 24 日（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付
息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。
9、本金兑付日： 若在本期债券的某一续期选择权行权年
度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即
为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限： 2020 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 23
日，逾期部分不另计利息。
2、票面利率及付息金额： 本期债券本计息周期票面利率
（计息年利率）为 3.83%，每手本期债券面值为 1000 元，派发
利息为 38.30 元（含税）。
3、债权登记日： 2021 年 6 月 23 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日： 2021 年 6 月 24 日。
三、付息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日
2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算
上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认……
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