公告日期：2021-08-31

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至 2021 年 6 月 30 日，公司净资产为 361.19 亿元，资产负债率为 64.62%，流
动比率为 3.57，速动比率为 1.81。

二、截至 2021 年 6 月 30 日，公司受限资产为 69.99 亿元。其中货币资金受限金额为
8.91 亿元，应收票据受限金额为 0.01 亿元，存货受限金额为 34.88 亿元，固定资产受限金
额为 0.80 亿元，投资性房地产受限金额为 12.84 亿元，无形资产受限金额为 0.45 亿元，在
建工程受限金额为 12.09 亿元。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司各期债券期限均较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

四、近年来，公司债务负担不断加重且面临较大的集中偿付压力，整体偿债指标表现一般。预计公司未来业务规模将会继续扩大，资金周转存在一定风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 32
第三节 报告期内重要事项...... 37
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
二、 合并报表范围调整 ...... 38
三、 财务报告审计情况 ...... 38
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 38
五、 资产受限情况......38
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 39
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 39
八、 负债情况...... 40
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 40
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 40
十一、 对外担保情况......40
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 40
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 42
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 42
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 42
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 42
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 43
五、其他特定品种债券事项 ...... 43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 44
第六节 备查文件目录 ...... 45
财务报表......47
附件一： 发行人财务报表 ...... 47

释义

发行人、公司、株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司

株洲市国资委 ……
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