公告日期：2021-06-30

债券代码： 145452.SH 债券简称： 17 大宁 01债券代码： 150199.SH 债券简称： 18 大宁 01债券代码： 150499.SH 债券简称： 18 大宁 02债券代码： 163114.SH 债券简称： 20 大宁 01债券代码： 163572.SH 债券简称： 20 大宁 02债券代码： 163667.SH 债券简称： 20 大宁 Y1

上海大宁资产经营（集团）有限公司发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

受托管理人

（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）

2021 年 6 月

重要声明中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“受托管理人”） 编制本报告的内容及信息均来源于上海大宁资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“大宁集团”或“公司”） 对外披露的《 上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

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目 录

第一章 有关债券概况.....................................................................................................................2

一、发行人基本情况...............................................................................................................2

二、有关债券发行核准情况...................................................................................................3

三、有关债券的主要条款.......................................................................................................4

第二章 受托管理人履行职责情况...............................................................................................24

一、受托管理人履行职责情况.............................................................................................24

二、利益冲突防范情况.........................................................................................................24

第三章 发行人 2020 年度经营与财务情况.................................................................................25

一、发行人 2020 年度经营情况...........................................................................................25

二、发行人 2020 年度财务情况...........................................................................................26

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...................................................................29

一、有关各期公司债券募集资金到位及使用情况.............................................................29

二、募集资金专项账户运作情况.........................................................................................31

第五章 发行人……
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