公告日期：2020-06-22

上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司面向合格投资者公开发行2020
年可续期公司债券（ 第一期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司（ 以下简称“ 发行人” ） 面向合格投资
者公开发行不超过16亿元可续期公司债券（ 以下简称“ 本次债券” ） 已获得中国
证券监督管理委员会“证监许可[2020]491号” 文核准。
本次债券采用分期发行的方式， 上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司面向合
格投资者公开发行2020年可续期公司债券（ 第一期）（ 以下简称： “ 本期债券” ），
本期债券发行规模不超过10亿元（ 含10亿元） ， 本期发行公司债券基础期限为5
年， 在约定的基础期限末及每个续期的周期末， 发行人有权行使续期选择权， 按
约定的基础期限延长1个周期， 在发行人不行使续期选择权时全额到期兑付。
本期债券已于2020年6月19日发行结束， 根据网下向合格机构投资者询价簿
记结果，经发行人与主承销商协商一致，本期债券实际发行规模为人民币10亿元，
最终票面利率为4.60%。
特此公告。
2020 6 22
2020 6 22

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