公告日期：2023-06-30

债券代码：151672.SH 债券简称：19 融侨 F1
债券代码：166419.SH 债券简称：20 融侨 F1
债券代码：163659.SH 债券简称：20 融侨 01
债券代码：175354.SH 债券简称：20 融侨 02
债券代码：188318.SH 债券简称：21 融侨 01
融侨集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

二零二三年六月

目 录

重要提示 3

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 4

一、“19 融侨 F1”...... 4

二、“20 融侨 F1”...... 6

三、“20 融侨 01”...... 8

四、“20 融侨 02”...... 9

五、“21 融侨 01”......11
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 14
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 17

一、发行人基本情况 ...... 17

二、发行人 2022 年度经营情况...... 17

三、发行人 2022 年财务数据情况...... 18
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 20

一、募集资金使用情况 ...... 20

二、专项账户运作情况 ...... 21
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 22

一、增信机制 ...... 22

二、偿债保障措施的执行情况 ...... 22

三、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 23
第六章 发行人公司债券本息偿付情况 ...... 24

一、“19 融侨 F1”...... 24

二、“20 融侨 F1”...... 24

三、“20 融侨 01”...... 25

四、“20 融侨 02”...... 25

五、“21 融侨 01”...... 26
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 27
第八章 偿债能力和意愿分析......28第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... 29

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《融侨集团股份有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 受托管理的公司债券概况

截至本受托报告出具日，融侨集团股份有限公司发行且存续的由华泰联合证
券担任受托管理人的债券包括：“19 融侨 F1”、“20 融侨 F1”、“20 融侨 01”、“20
融侨 02”及“21 融侨 01”（以下简称“各期债券”），债券具体情况如下：
一、“19 融侨 F1”

1、债券名称：融侨集团股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称及代码：债券简称为“19 融侨 F1”，债券代码为 151672.SH。
3、发行规模：10 亿元。

4、存续金额：3.125 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期发行的公司债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面……
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