公告日期：2023-06-12

债券代码：163657.SH 债券简称：20 工投 01

西安工业投资集团有限公司

关于“20 工投 01”募集资金用途变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、“20 工投 01”基本情况及回转售情况

西安工业投资集团有限公司（以下简称“公司”）2020 年

公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”或“20 工

投 01”）发行规模 8 亿元，附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权与投资者回售选择权。根据中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 工投 01”(债券代

码：163657.SH)回售有效期登记数量为 515,000 手，回售金额为

515,000,000.00 元。公司决定对本次回售债券进行转售，并于

2023 年 6 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日按照相关规定办理回售债

券的转售，拟转售债券金额不超过 515,000,000.00 元。

二、“20 工投 01”募集资金用途相关约定

根据西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券

(第一期)募集说明书（以下简称“募集说明书”），募集资金

中 2.5 亿元拟用于向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司

增资；3.85 亿元用于偿还全资子公司陕鼓集团的银行借款；

1.65 亿元用于补充公司及下属子公司流动资金。募集资金使用

计划如下表所示：

单位：亿元

序号 用途 募集资金使用金额

1 向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资 2.5

2 偿还全资子公司陕鼓集团银行借款 3.85

3 补充公司及下属子公司流动资金 1.65

合计 8.00

三、调整后募集资金用途情况

公司拟用于向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增

资的 2.5 亿元募集资金尚未使用。公司将于 2023 年 6 月 17 日

（6 月 17 日为休息日，顺延至下一工作日）面临回售资金偿

付，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划正

常进行的情况下，现拟将尚未使用的 2.5 亿元募集资金及期间

产生的利息用于偿付回售资金。其中，暂未使用的 2.5 亿元募

集资金拟调整如下：

单位：亿元

序号 用途 募集资金使用金额

1 偿付“20 工投 01”回售款，且公司后续如 2.5

对本次回售债券有转售，须以上述偿付“20

工投 01”回售款的金额为限优先归还至本

次债券募集资金专项账户，且募集资金用途

仍为募集说明书所约定的“向参股公司中航

西飞民用飞机有限责任公司增资”。

四、调整募集资金用途的影响分析

根据募集说明书约定：“如本次债券发行后，涉及募集资

金用途调整，即实际募集资金用途较发行前公告《募集说明

书》存在变动，则需由获授权人员签字确认，并公告募集资金

用途调整计划后再实施变更。”以及“如本次债券募集资金调

整事项可能对债券持有人权益产生重大不利影响的，应履行发

行人董事会决议程序，并召集债券持有人会议。经债券持有人

会议审议通过，并完成相关募集资金用途调整公告后实施变

更。”

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，将尚未使用的 2.5 亿元募集资金及期间产生的利息用于偿付回售资金，且公司后续如对本次回售……
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