公告日期：2022-07-13

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2022-035
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元币种：人民币

上年末净资产 3583.43

上年末借款余额 2911.70

计量月月末 2022 年 6 月

计量月月末的借款余额 3655.77

累计新增借款金额 744.07

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 20.76%

达到信息披露义务的比例 20%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 占上年末净资
产的比例

银行贷款 776.92 21.68%

公司债券、非金融企业债务融资工具 -42.87 -1.20%

信托贷款、委托贷款、融资租赁 15.61 0.44%

其他借款 -5.59 -0.16%

合计 744.07 20.76%

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，本公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。