公告日期：2025-04-29

武汉天盈投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

除监事外，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名 理由

郑文舫 监事郑文舫于 2024 年 4 月正式向公司股东
会提出离职，故无法签署书面确认意见

请投资者特别关注。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

一、根据公开信息，2024 年 9 月 30 日，武汉市中级人民法院(以下简称“武汉中院”或“
法院”)裁定受理公司债券担保人武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称 “当代集
团”)重整，2025 年 3 月 31 日《重整计划（草案）》获得第二次债权人会议各债权组表决
通过，《出资人权益调整方案》获得出资人组表决通过，重整计划即为通过。受当代集团
重整影响，当代集团将根据重整计划对“H20 天盈 1”、“H20 天盈 2”和“H20 天盈 3”债
券的持有人进行代偿，提请投资者关注上述担保风险。
二、受当代集团重整影响，公司控股股东及实际控制人可能发生变更。
三、公司子公司湖北天乾资产管理有限公司存在银行贷款逾期，涉及多起诉讼，债务化解进度存在重大不确定性，未来或将单独引战盘活或进行债务重组。
四、公司偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流以及资产变现，公司所从事的投资行业属于资金密集型行业，存在投资大、回收期不确定、受宏观经济影响明显等特点，若公司未来不能及时回笼资金，将可能会影响本次债券本息的按期兑付。
五、由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025) 0102864 号审计报告显示，注册会计师不对天盈投资财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。提请投资者关注上述发行人持续经营风险。
六、公司 2024 年度合并报表净亏损 58.24 亿元，亏损原因主要为计提减值所致。
除上述事项以及本报告第一节、五、（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析处所述风险外，截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 10
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况......15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。