公告日期：2020-07-10

债券简称： 20 西南 01 债券代码： 163608.SH
西南水泥有限公司公司债券
2020 年度临时受托管理事务报告
发行人
西南水泥有限公司
（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、 26 层 2601 号）
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2020 年 7 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 上海证券交易所公司债券上
市规则》、《 西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《 西南
水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》 及其它相关公开
信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、 2020 年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 682 号”文注册通过， 西南水
泥有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”） 获准面向专业投资者公开发行面值总
额不超过 50 亿元（含 50 亿元） 的公司债券。
2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 西南 01，债券代码“163608”），
本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。经联合信用评级有限公司综合评定
公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。
截至本报告出具日， 20 西南 01 尚在存续期内。
二、重大事项
根据发行人发布的《 西南水泥有限公司关于利润分配的公告》，发行人于2020
年4月15日召开2019年度股东会，审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的
议案》：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则进
行审计，公司本部2019年度实现净利润人民币1,439,188,193.09元，加年初未分配
利润人民币778,651,973.97元，减去提取盈余公积人民币200,157,526.61元及向股
东分配2018年利润1,660,475,906.67元， 2019年年末未分配利润为357,206,733.78
元。
因公司下属企业吸收合并应调增可供分配净利润金额1,811,581,212.17元，截
至2019年末，公司实际可供分配金额为2,168,787,945.95元。
截止公司重大事项公告出具之日，公司已对2019年年度利润进行分配，提取
盈余公积143,918,819.31元，向股东分配金额具体如下：
序号 股东名称 分红金额（元）
1 中国建材股份有限公司 661,350,600.00
2 上海圳通股份投资管理有限公司 20,084,400.00
3 北京华辰普金资产管理中心（有限合伙） 35,865,000.00
4 农银金融资产投资有限公司 60,000,000.00
3
5 交银金融资产投资有限公司 60,000,000.00
合计 - 837,300,000.00
公司进行上述利润分配后，剩余未分配利润将结转到下一年度。
截至发行人重大事项公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业
务经营情况正常。上述利润分配对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不构成
重大影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规
则》、《 西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券受托管理协议》、《 西南水泥有
限公司公开发行2020年公司债券债券持有人会议规则》 的有关约定，中信证券作
为20西南01的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《 西南
水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《 西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》 的有关约定履行债券受托管理人
职责。
（以下无正文）

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