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公告日期：2021-06-25
债券简称： 20 西南 01 债券代码： 163608
西南水泥有限公司
公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）
发行人
西南水泥有限公司
（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501
号、 26 层 2601 号）
债券受托管理人
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 2021 年 6 月
西南水泥有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交
易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”） 、 《西南水泥有限公司公司债
券年度报告（ 2020年）》等相关公开信息披露文件及西南水泥有限公司（以下简
称“西南水泥”、 “发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的
专业意见。由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
西南水泥有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）
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目 录
第一节 本期公司债券概况································ ···················· 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况································ ····· 5
第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 ·························· 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况····················13
第五节 本期债券本息偿付情况································ ············14
第六节 发行人偿债意愿和能力分析································ ······15
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析········16
第八节 债券持有人会议召开情况································ ·········17
第九节 公司债券的信用评级情况································ ·········18
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············19
第十一节 其他情况································ ···························20
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第一节 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称： 西南水泥有限公司
英文名称： Southwest Cement Co.,Ltd.
二、公司债券核准文件及核准规模
西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券经中国证监会于 2020 年 4 月
13 日签发的“证监许可〔 2020〕 682 号”文核准，获准向专业投资者公开发行面
值总额不超过 50 亿元的公司债券。
2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称： 20 西南 01，债
券代码： 163608），本期债券总发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。
截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况
（一）西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） （品种一）
1.发行主体：西南水泥有限公司。
2.债券名称：西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） （品
种一） 。
3.债券简称及代码：简称为“ 20 西南 01”，代码为“ 163608.SH”。
4.债券期限及品种： 3 年期固定利率债券。
5.发行规模： 人民币 5 亿元。
6.债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发
行。
7.担保方式：本期债券无担保。
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8.票面利率： 本期债券的票面利率为 3.10%。
9.付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付。
10.起息日：本……
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