公告日期：2024-02-26

中信建投证券股份有限公司

关于

常州市城市建设（集团）有限公司

无偿划转股权

的

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码 债券简称 债券代码
24 常城 03 253923.SH 21 常城 08 188275.SH
22 常城 10 182987.SH 21 常城 07 188274.SH
22 常城 08 182432.SH 21 常城 02 178035.SH
22 常城 05 194410.SH 20 常城 06 175289.SH
22 常城 04 194241.SH 20 常城 02 163592.SH
22 常城 03 185387.SH 20 常城 01 163591.SH
22 常城 02 196311.SH 19 常城 04 162283.SH
21 常城 11 197771.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、证券交易所公司债券上市规则、常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）24 常城 03（253923.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)；

3、债券简称：24 常城 03；

4、发行总额：人民币 8 亿元；

5、债券期限：7 年；

6、发行时票面利率：3.18%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2024 年 2 月 26 日。

（二）22 常城 10（182987.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第七期)；

3、债券简称：22 常城 10；

4、发行总额：人民币 14.70 亿元；

5、债券期限：5+2 年；

6、发行时票面利率：3.55%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2022 年 10 月 28 日。

（三）22 常城 08（182432.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)；

3、债券简称：22 常城 08；

4、发行总额：人民币 4.00 亿元；

5、债券期限：5+2 年；

6、发行时票面利率：3.45%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级；

9、起息日期：2022 年 8 月 15 日。

（四）22 常城 05（194410.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)；

3、债券简称：22 常城 05；

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