公告日期：2022-07-21

关于

常州市城市建设（集团）有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 常城 05 债券代码：194410.SH

债券简称：22 常城 04 债券代码：194241.SH

债券简称：22 常城 03 债券代码：185387.SH

债券简称：22 常城 02 债券代码：196311.SH

债券简称：21 常城 11 债券代码：197771.SH

债券简称：21 常城 08 债券代码：188275.SH

债券简称：21 常城 07 债券代码：188274.SH

债券简称：21 常城 02 债券代码：178035.SH

债券简称：20 常城 06 债券代码：175289.SH

债券简称：20 常城 02 债券代码：163592.SH

债券简称：20 常城 01 债券代码：163591.SH

债券简称：19 常城 04 债券代码：162283.SH

债券简称：19 常城 01 债券代码：151109.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、各期债券涉及签署的受托管理协议及其它相关信息披露文件以及常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“常州城建”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况
（一）19 常城 01（151109.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债
券（第一期）品种一；

3、债券简称：19 常城 01；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券期限：7 年，附第 3 年末、第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权；

6、票面利率1：3.35%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

（二）19 常城 04（162283.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债
券（第三期）；

3、债券简称：19 常城 04；

4、发行总额：人民币 10 亿元；

5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权；

6、票面利率：4.20%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，无债项评级。

1 此处为最新票面利率，下同。

（三）20 常城 01（163591.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）品种一；

3、债券简称：20 常城 01；

4、发行总额：人民币 5 亿元；

5、债券期限：5 年；

6、票面利率：3.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

（四）20 常城 02（163592.SH）

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）品种二；

3、债券简称：20 常城 02；

4、发行总额：人民币 6 亿元；

5、债券期限：10 年；

6、票面利率：4.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。

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