公告日期：2023-05-26

债券代码：163574 债券简称：20 际华 01
际华集团股份有限公司

公开发行 2020 年公司债券（第一期）

2023 年债券回售实施结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

？ 回售金额：1,480,000,000.00元

？ 拟转售债券金额：0元

？ 注销金额：1,480,000,000.00元

一、本期债券回售登记情况

1、债券代码：163574。

2、债券简称：20际华01。

3、回售登记期：2023年5月19日、2023年5月22日至2023年5月25日。

4、回售价格：面值100元人民币。

5、回售有效登记数量（手）：1,480,000手。

6、回售金额（元）：1,480,000,000.00元。

7、回售资金兑付日：2023年6月15日。

二、本期债券回售实施结果

根据《际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20际华01”债券持有人于回售登记期（2023年5月19日、2023年5月22日至2023年5月25日）内对其所持有的全部或部分“20际华01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20际华01”（债券代码：163574）
回售有效期登记数量为1,480,000手，回售金额为1,480,000,000.00元。

三、本期债券转售安排

根据《际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年债券回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为1,480,000,000.00元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：际华集团股份有限公司

地址：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼

联系人：李晓玢

联系电话：010-87601718

2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元

联系人：徐依冬

联系电话：010-58328888

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

（本页无正文，为《际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年债券回售实施结果公告》之盖章页）

际华集团股份有限公司
年 月 日

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