公告日期：2023-04-13

债券代码： 债券简称：

163573 20 绍城 01

177823 21 绍城 01

178317 21 绍城 02

国信证券股份有限公司关于绍兴市城市建设投资集 团有限公司总经理变更的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2023 年 4 月 11 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第一期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第二期）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 债券的基本情况

（一）绍兴市城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)

债券全称 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司
债券(第一期)

债券简称 上海证券交易所：20 绍城 01

起息日期 2020 年 05 月 27 日

到期日期 2027 年 05 月 27 日，若投资人行使回售选择权，则其回售
部分债券的到期日为 2025 年 05 月 27 日。

票面年利率为 3.32%，发行人有权决定是否在第 5 年末调
整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第
5 个计息年度付息日前第 15 个交易日发布关于是否调整本
债券利率 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利。

发行规模 人民币 10 亿元

还本付息方式 每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机
构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他

具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况 本期债券无担保。

信用级别 本期债券债项信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级
为 AAA 级

债券上市地点及 上海证券交易所：163573
代码

（二）绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券全称 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公
司债券(第一期)

债券简称 上海证券交易所：21 绍城 01

起息日期 2021 年 02 月 03 日

到期日期 2026 年 02 月 03 日

债券利率 票面年利率为 4.45%，在本期债券存续期内固定不变。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

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