公告日期：2021-06-28

债券代码： 债券简称：145249 17 绍城 01143426 17 绍城投162189 19 绍城 04163573 20 绍城 01177823 21 绍城 01178317 21 绍城 02
国信证券股份有限公司关于绍兴市城市建设投资集
团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2021 年 6 月 21 日
声 明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年公司债券受托管理协议》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者） 募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第二期）募集说明书》 等相关规定、公开信息披露文件以及绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）、绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）、 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）、 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非开发行公司债券（第一期）、 绍兴市城市建设投资集团有限公司2021 年非开发行公司债券（第二期） 债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。一、 债券的基本情况（ 一）绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）债券全称 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）债券简称 上海证券交易所： 17 绍城 01起息日期 2017 年 02 月 20 日到期日期 2024 年 2 月 20 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 2 月 20 日债券利率票面年利率为 5.18%， 在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 个计息年度年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利发行规模 人民币 10 亿元还本付息方式每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。担保情况 本期债券无担保。信用级别 本期债券债项信用等级为 AA+级，发行人主体信用等级为AA+级债券挂牌转让地点及代码 上海证券交易所： 145249（ 二）绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券全称 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券简称 上海证券交易所： 17 绍城投起息日期 2017 年 12 月 5 日到期日期 2024 年 12 月 5 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 12 月 5 日。债券利率票面年利率为 5.50%， 在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 个计息年度年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行规模 人民币 1 亿元还本付息方式每年付息一次，本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计……
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