公告日期：2023-05-26

债券代码：163553.SH 债券简称：20 建设 02
南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司
债券（第一期）（品种二）2023 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 资金兑付日：2023 年 5 月 25 日

？ 债权登记日：2023 年 6 月 5 日

？ 提前摘牌日：2023 年 6 月 6 日

根据《南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二）2023 年债券回售实施结果公告》，南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）投资者已全额回售，且不进行转售。发行人在 2023年 5月 25日兑付本期债券剩
余全额本金，因此本期债券将在 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所提前摘牌。
为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司
债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：20 建设 02

3、债券代码：163553.SH

4、发行人：南京江北新区建设投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 5.00 亿元

6、债券期限：5 年（存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权、投资
者回售选择权）

7、票面利率：2.85%

月 24 日；若投资者选择在本期债券第三年末回售，则计息期限自 2020 年 5 月
25 日至 2023 年 5 月 24 日；本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 25 日（上述
付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二）2023 年债券回售实施结果公告》，“20 建设 02”债券持有人于
回售登记期（2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日）对其所持有的全部“20 建
设02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 建设 02”（债券代码：163553.SH）回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为：5 亿元。公司于2023 年 5月 25 日发放了回售资金。

由于本次回售达到全额回售且不进行转售，经发行人最终确认，本期债券
注销金额为 5 亿元，“20 建设 02”将于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所提前
摘牌。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2022 年 5 月 25日至 2023 年 5月 24日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.85%，每
手本期债券面值为 1,000.00 元，派发利息为 28.50 元（含税）。

3、原债券到期日：2025 年 5月 25日

4、资金兑付日：2023 年 5月 25 日

5、债权登记日：2023 年 6月 5 日

6、提前摘牌日：2023 年 6月 6 日

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公
司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券……
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