公告日期：2021-12-15

债券代码：151090.SH 债券简称：19 建投 02
债券代码：151692.SH 债券简称：19 建投 04
债券代码：162051.SH 债券简称：19 建投 05
债券代码：163553.SH 债券简称：20 建设 02
债券代码：188298.SH 债券简称：21 建投 01
南京江北新区建设投资集团有限公司

2021 年公司债券

受托管理事务临时报告（二）

发行人

南京江北新区建设投资集团有限公司

（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、发行人名称

中文名称：南京江北新区建设投资集团有限公司

英文名称：Nanjing Jiangbei NewArea Construction Investment Group Co., Ltd.
二、公司债券的核准文件和核准规模

（一）19建投02、19建投04、19建投05

2018年7月18日，发行人董事会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。

2018年7月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申请非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

2018年9月17日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对南京江北新区建设投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]988号），公司将面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券。
（二）20建设02、21建投01

2018年12月19日，发行人董事会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。
2019年2月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申请公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。

经中国证监会于2019年9月16日印发的“证监许可【2019】1715号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）19建投02、19建投04、19建投05

南京江北新区建设投 南京江北新区建设投 南京江北新区建设投
资集团有限公司2019 资集团有限公司2019 资集团有限公司2019
债券名称 年非公开发行公司债 年非公开发行公司债 年非公开发行公司债
券（第一期） 券（第二期） 券（第三期）

（品种二） （品种二）

债券简称 19建投02 19建投04 19建投05

债券代码 151090.SH 151692.SH……
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