公告日期：2022-06-29

债券代码：163544.SH 债券简称：20 宏泰 01
债券代码：163664.SH 债券简称：20 宏泰 02
湖北宏泰集团有限公司

2020 年公开发行公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

湖北宏泰集团有限公司

（湖北省武汉市洪山路 64 号）

债券受托管理人

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的《湖北宏泰集团有限公司 2021 年年度报告》（以下简称“2021 年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13
第五节 公司债券本息偿付情况......15
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17
第八节 债券持有人会议召开情况......18
第九节 公司债券的信用评级情况......19
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......20
第十一节 其他情况...... 21

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：湖北宏泰集团有限公司

英文名称：Hubei Hongtai Group Co., Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

发行人拟发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券事项于 2020 年
2 月 24 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 2 月 25 日经股东批复同意。
根据中国证监会出具的证监许可[2020]823 号文，发行人获准公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的公司债券。
三、公司债券基本情况

（一）湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）

1、债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）。

2、债券简称及代码：简称为“20 宏泰 01”，代码为“163544”。

3、发行总额：本次债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），
首期发行规模不超过 15 亿元。

4、起息日：2020 年 5 月 15 日。

5、到期日：2025 年 5 月 15 日。

6、债券余额：人民币 15 亿元。

7、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

8、利率：本期债券的票面利率为 3.08%。

9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日
向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、公司债券上市交易场所：上海证券交易所。

11、公司债券的付息兑付情况：2021 年度（以下简称“报告期”）发行人于
2021 年 5 月 16 日兑付了本期债券利息。

12、投资者回售权及行权情况：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记……
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