查看PDF原文
公告日期：2021-06-29
宏泰国有资本投资运营集团有限公司
公开发行2020年公司债券
（ 第一期）
（疫情防控债）
受托管理事务报告
（ 2020年度）
发行人：
宏泰国有资本投资运营集团有限公司
（ 湖北省武汉市洪山路64号）
债券受托管理人：
国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
2021 年 6 月
1
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“国泰君安”）编制
本报告的内容及信息来源于宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏
泰集团”、 “公司”或“发行人”）对外公布的《 宏泰国有资本投资运营集团有限公司
2020 年年度报告》（以下简称“2020 年度报告”） 等相关公开信息披露文件、第三
方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
2
目 录
重要声明........................................................................................................... 1
第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况.............................. 3
一、发行人名称 ....................................................................................... 3
二、核准情况及核准规模........................................................................ 3
三、本期债券的基本情况及发行条款..................................................... 3
四、债券受托管理人履行职责情况......................................................... 5
第二章 发行人 2020 年度经营状况和财务状况 ........................................... 7
一、发行人基本信息................................................................................ 7
二、 2020 年度经营成果分析 ................................................................... 7
三、发行人 2020 年度财务情况 .............................................................. 8
第三章 募集资金使用及专项账户运作情况............................................... 10
一、本期债券募集资金情况 .................................................................. 10
二、本期债券募集资金实际使用情况................................................... 10
三、本期债券专项账户运作情况 .......................................................... 10
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .............. 12
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ............................................................ 13
第六章 债券持有人会议召开的情况 .......................................................... 14
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况. 15
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况..... 16
第九章 本期债券信用评级情况 ............................................................……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
