公告日期：2025-12-29

债券代码：163540 债券简称：H20 旭辉 2
旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（品种二）债券购回实施结果公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：
标的债券合计拟使用购回资金总额：220,000,000元
本期债券合计购回申报数量：403,381手
本期债券合计购回成交数量：76,212手
购回申报分配比例：18.94%（精确到0.01%）
分配到本期债券的拟使用购回资金金额：15,242,400.00元

旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于2025年12月11日披露《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回实施公告》，于2025年12月12日披露《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回第一次提示性公告》，于2025年12月16日披露《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回第二次提示性公告》，于2025年12月18日披露《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回第三次提示性公告》，于2025年12月25日披露《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回申报结果公告》。

公司拟使用自有资金对公司发行的HPR旭辉1、H20旭辉2、H20旭辉3、H21旭辉1、H21旭辉2、H21旭辉3、H22旭辉1（前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”）。
一、本期债券购回实施结果情况

依据《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回实施公告》以及《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回申报结果公告》，本期债券合计购回申报数量为403,381手，购回价格为20.00元/张。根据本次债券购回拟使用购回资金总额及合计购回申报数量确定分配比例18.94%（精确到0.01%），并按照等比例原则确定每位申报债券持有人获配的购回金额（如存在尾数不满一手的情况，则采取舍尾取整的方式计算），未成交的登记购回债券已由本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

最终确定本期债券购回成交数量为76,212手，拟使用购回资金金额为15,242,400.00元人民币。“H20旭辉2”购回结果详情如下：

债券代码 债券简称 购回申报数量 购回成交数量 拟使用购回资金
（手） （手） 金额（元）

163540 H20旭辉2 403,381 76,212 15,242,400.00

购回登记期：2025年12月16日至2025年12月23日（仅限交易时段）
购回撤销期：2025年12月16日至2025年12月23日（仅限交易时段）
购回资金兑付日：2025年12月31日

购回价格：20.00元/张

购回申报数量：403,381手

购回成交数量：76,212手

购回成交金额：15,242,400.00元人民币

本次购回债券将予以注销，注销后本期债券剩余托管数量为922,470手。

二、相关机构及联系方式

（一）发行人：旭辉集团股份有限公司

地址：上海市闵行区申虹路1088弄39号恒基旭辉中心

联系人：旭辉债券工作小组

联系方式：021-60701001

（二）受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：旭辉项目组

联系方式：010-65051166

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）债券购回实施结果公告》之盖章页）

旭辉集团股份有限公司
2025 年 12 月 日

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