公告日期：2024-06-28

债券简称：20 渝高 01 债券代码：163526
债券简称：21 渝高 01 债券代码：175712
重庆高速公路集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

重庆高速公路集团有限公司

（重庆市渝北区银杉路 66 号）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

2024 年 6 月

重点声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”、“发行人”或“公司”）发布的《重庆高速公路集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

重点声明...... 2
释义...... 4
第一章 本次债券概况...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人经营及财务状况...... 8
第四章 发行人偿债意愿及能力分析...... 10
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11
第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况...... 12
第七章 本次债券跟踪评级情况...... 13
第八章 募集说明书约定的其他义务情况...... 14
第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况...... 15
第十章 债券持有人会议召开情况...... 16
第十一章 其他事项...... 17

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 重庆高速公路集团有限公司

华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司

上交所 指 上海证券交易所

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：重庆高速公路集团有限公司
二、本次债券的基本情况

（一）20 渝高 01

1、债券名称：重庆高速公路集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向
合格投资者)(第一期)

2、债券简称及代码：20 渝高 01，163526。

3、发行规模及利率：人民币 25 亿元，发行利率为 3.29%。

4、债券余额：人民币 25 亿元，本年度利率为 3.29%。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。

6、起息日：2020 年 5 月 11 日。

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 5 月 11 日，前述日期如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

8、本金兑付日：2025 年 5 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则
顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、债券担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

11、募集资金用途：扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本息和补充流动资金。

（二）21 渝高 01

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