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发表于 2023-06-27 18:09:34 股吧网页版
163506:楚昌投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2022年度) 查看PDF原文

公告日期:2023-06-27


债券简称:20 楚昌 01 债券代码:163506.SH
住所:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9
楚昌投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2022 年度)

债券受托管理人

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融
大厦 16/22/23 楼

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法(2021 年修订)》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《楚昌投资集团有限公司与申港证券股份有限公司之楚昌投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定(以下统称“相关法律法规及约定”),以及楚昌投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“受托管理人”)编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人披露的《楚昌投资集团有限公司公司债券 2022 年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经申港证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 受托管理的公司债券概况......4
第二节 受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2022 年度经营及财务情况......6
第四节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......8
第五节 发行人募集资金使用和披露的核查情况......9
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......10
第七节 偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况......11
第八节 增信措施的有效性分析及变化情况......12
第九节 债券持有人会议召开情况......13
第十节 募集说明书中约定的其他义务执行情况......14
第十一节 公司债券跟踪评级情况......15
第十二节 重大事项提示......16
第十三节 受托管理人认为应当披露的其他事项......18

第一节 受托管理的公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可【2020】214 号文核准,发行人获准在中国境内公开发行不超过 10 亿元的公司债券。

2020 年 4 月 30 日,发行人成功发行楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发
行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(债券简称“20 楚昌 01”),发行总
额 8 亿元,票面利率 5.00%,期限为 5 年期。

二、公司债券的基本情况

债券名称 楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公
司债券(面向合格投资者)(第一期)

债券简称 20 楚昌 01

债券代码 163506.SH

发行规模(亿元) 8.00

债券余额(亿元) 6.00

本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末和第 4
债券期限 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎
回选择权和投资者回售选择权。

发行时初始票面利率 5.00%

当期票面利率 5.60%

调整票面利率选择权的触发及执行情况 ……
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