公告日期：2023-03-21

债券代码：163506.SH 债券简称：20楚昌01

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》，楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)附设投资者回售选择权和本金提前偿还条款。现将有关事宜公告如下：

一、投资人回售选择权行使

投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给楚昌投资集团有限公司(以下简称“发行人”)，或选择继续持有本期债券。本期债券将按照分期偿还本金后的价格进行回售，回售价格为75元/百元面值。回售资金兑付日为2023年5月8日。

二、2023年分期偿还本金

楚昌投资集团有限公司从第3个计息年度开始至第5个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的25%、25%和50%。发行人将于2023年5月8日向本期债券投资者(含已登记回售的投资者)按25元/百元面值偿还本期债券本金，到期利息随本金一起支付，本年度计息期限为2022年5月6日至2023年5月5日，票面利率(计息年利率)为5.00%。

特此公告。

2023 3 21

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