公告日期：2021-06-28

债券简称： 20 楚昌 01 债券代码： 163506.SH
楚昌投资集团有限公司
住所:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9
楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面
向合格投资者)(第一期)
受托管理事务报告
（2020年度）
债券受托管理人
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融
大厦16/22/23楼
二零二壹年六月
楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)受托管理事务报告 （2020 年度）
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重要声明
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于发行人 2021 年 5 月 25 日披露的《楚昌投资集团有限公司 2020 年年度报
告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证
券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得用作其他任何用途。
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第一节 公司债券的发行概况
一、发行人名称
中文名称：楚昌投资集团有限公司
英文名称：Chuchang Investment Group Co.,Ltd.
二、 公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会证监许可【2020】214 号文核准，发行人获准在中国境内公开
发行不超过 10 亿元的公司债券。
2020 年 4 月 30 日，发行人成功发行楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发
行公司债券(面向合格投资者)(第一期)（债券简称“楚昌 01”），发行总额 8 亿元，
票面利率 5.00%，期限为 5 年期。
三、各期公司债券的基本情况
1、债券名称：楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格
投资者)(第一期)
2、债券简称：20 楚昌 01
3、债券代码： 163506.SH
4、发行规模：8.00 亿元
5、票面金额：100.00 元
6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末和第 4 年末发行人调整
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：5.00%
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8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第
3 年末、第 4 年末调整本期债券存续期第 4 年、第 5 年的票面利率。发行人将于
本期债券第 3 个、第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，按照上交所及证
券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的
公告。
9、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末、第
4 年末行使本期债券的赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个、第 4 个计息年
度的付息日前 30 个交易日，按照上交所及证券登记机构相关规定发布关于是否
行使赎回选择权的公告。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及幅度
的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有
的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为为继
续持有本期债券并接受上述调整。
11、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，若发行人放弃
赎回权且债券持有人放弃回售权或放弃部分回售权,则在本期债券存续期第3个、
第 4 个和第 5 个计息年度分别偿付本期债券剩余本金的 25%和 25%和 50%,最后
三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 （如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自
兑付日起不另计利息。
12、起息日：本期债券的起息日为2020年5月6日。
13、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 6 日，若发
行人第 3 年末行使赎回选择权， 则赎回部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每
年的 5 月 6 日，若发行人第 4 年末行使赎回选择权，则赎回部分债券的付息日为
2021 年至 2024 年每年的 5 月 6 日；若债券持有人第 3 年末行使回售选择权，则
回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 ……
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