公告日期：2023-08-31

平安不动产有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2023 年 6 月末，公司面临的可能对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者
权益保护产生重大不利影响的风险与募集说明书“风险因素”章节无重大变化。

一、基于平安集团保险资金资产配置及公司自身投资需求，平安不动产正处于业务稳定发展阶段，未来视新增项目情况，可能需要通过外部融资来平衡现金流。发行人面临现金流平衡在一定程度上依赖外部融资的风险。

二、发行人海外的业务主要分布在澳洲和美国等地，总体规模不大。对于海外业务的投资，随着国家宏观政策的变化，可能存在一定的政治风险；发行人海外投资涉及诸多环节，由于海外经济、法律环境的不同，发行人在海外投资可能面临一定的经营风险。

三、作为平安集团旗下专业的不动产投资及资产管理平台，发行人业务中来自平安集团及其下属子公司的规模较大，发行人与其关联公司之间存在一些关联交易。如果双方之间的关联交易不严格遵循公平、公正和公开的市场原则，则可能会存在影响发行人经营业绩的风险，但如果过分依赖关联公司有可能会影响发行人在市场中积累独立经营获利的能力。

四、不动产项目的投资周期较长、资金需求量较大，现金流量的充足程度对维持公司正常的经营运作至关重要。发行人现持有的项目较为充足，具备较强的持续发展后劲，但同时也给发行人带来较大的资金支出压力。若未来发行人融资渠道不畅或不能合理控制成本，可能对发行人的偿债能力造成一定的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 18
第二节 债券事项 ...... 21
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 21
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
四、 公司债券募集资金情况...... 41
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 41
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 41
第三节 报告期内重要事项...... 41
一、 财务报告审计情况...... 62
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 62
三、 合并报表范围调整...... 62
四、 资产情况...... 62
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 63
六、 负债情况...... 64
七、 利润及其他损益来源情况...... 66
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 67
九、 对外担保情况...... 67
十、 重大诉讼情况...... 67
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 67
十二、 向普通投资者披露的信息...... 67
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 67
一、 发行人为可交换债券发行人...... 67
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 67
三、 发行人为绿色债券发行人...... 67
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 68
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 68
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 68
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 68
八、 科技创新债或者双创债...... 68
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 68
十、 ……
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