公告日期：2023-04-28

杭州市国有资本投资运营有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书 “重大风险提示”等有关章节。

发行人子公司西湖电子集团有限公司所属上市公司数源科技公司（股票代码 000909）2022 年度将已付款采购的商品，以一定的信用账期销售给客户，形成大额的应收款项，截
至 2022 年 12 月 31 日，应收款项余额为 46,248.07 万元，该余额已从应收票据、应收账款
转入其他应收款列报，上述款项已于审计报告日前收回 7,713.25 万元。根据数源科技公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2023]3828 号）和提交给深圳证券交易所的专项说明（中汇会专[2023]3834 号），中汇未能实施有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质，但该事项未影响数源科技公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

发行人审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项的无保留意见审计报告，截至本公告出具之日，公司及下属重要子公司主营业务板块经营稳定，该强调事项对本公司的正常经营和偿债能力无重大不利影响。发行人对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司信用类债券情况 ...... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
七、 中介机构情况......20
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
六、 负债情况...... 27
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
九、 对外担保情况......30
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 30
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 30
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 30
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 30
五、 其他……
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