公告日期：2025-11-18

中信建投证券股份有限公司

关于

上海世茂建设有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称： H15 世茂 2/15 世茂 02 债券代码： 122496.SH

H19 世茂 1/19 世茂 01 155719.SH

H19 茂 03/19 世茂 03 155831.SH

H19 世茂 4/19 世茂 04 155832.SH

H20 世 02/20 世茂 02 163346.SH

H20 世 03/20 世茂 03 163347.SH

H20 世 04/20 世茂 04 163472.SH

H20 世茂 6/20 世茂 06 175049.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海世茂建设有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》《上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理债券概况

上海世茂建设有限公司共有 8 只存续的由中信建投证券担任受托管理人的
公司债券，分别为 H15 世茂 2/15 世茂 02、H19 世茂 1/19 世茂 01、H19 茂 03/19
世茂 03、H19 世茂 4/19 世茂 04、H20 世 02/20 世茂 02、H20 世 03/20 世茂 03、
H20 世 04/20 世茂 04、H20 世茂 6/20 世茂 06，债券余额合计 137.01 亿元。

二、本次公司债券的重大事项

近日，世茂建设发布了《上海世茂建设有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》，公告具体内容如下：

“

一、原审计机构概况

上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”），该所概况如下：

公司名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 13 日

执行事务所合伙人：王凤岐、姚庚春、杨海龙、丁亚轩

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、变更情况概述

鉴于此前与中兴财光华签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完毕，双方无进一步合作意向。经充分沟通，公司改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司 2025年度财务报表提供审计相关服务。

公司已履行内部决策程序，此项变更于双方签署《审计业务约定书》之日起生效，符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司利益和债券持有人利益情形。

新任会计师事务所概况如下：

公司名称：……
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