公告日期：2025-01-10

中信建投证券股份有限公司

关于

上海世茂建设有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称： H15 世茂 2/15 世茂 02 债券代码： 122496.SH

H19 世茂 1/19 世茂 01 155719.SH

H19 茂 03/19 世茂 03 155831.SH

H19 世茂 4/19 世茂 04 155832.SH

H20 世 02/20 世茂 02 163346.SH

H20 世 03/20 世茂 03 163347.SH

H20 世 04/20 世茂 04 163472.SH

H20 世茂 6/20 世茂 06 175049.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海世茂建设有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理债券概况

上海世茂建设有限公司共有 8 只存续的由中信建投证券担任受托管理人的

公司债券，分别为 H15 世茂 2/15 世茂 02、H19 世茂 1/19 世茂 01、H19 茂 03/19

世茂 03、H19 世茂 4/19 世茂 04、H20 世 02/20 世茂 02、H20 世 03/20 世茂 03、

H20 世 04/20 世茂 04、H20 世茂 6/20 世茂 06，债券余额合计 137.01 亿元。截至

目前，H20 世茂 6/20 世茂 06 债券发行人已与投资者协商一致达成展期，其余 7

只债券发行人未能按期偿付分期兑付的本金及利息。

二、本次公司债券的重大事项

近日，世茂建设发布了《上海世茂建设有限公司关于涉及重大诉讼及未能清

偿到期债务等重大事项的公告》，公告具体内容如下：

“

一、涉及重大诉讼的情况

2024 年 12 月，公司新增金额 1,000 万元以上未决诉讼案件数量共计 8 件，

标的金额总额累计约人民币 58.51 亿元。其中，涉及金额 5 亿元以上的未决诉讼

情况如下：

原告姓名（名称） 被告姓名（名称） 案由 一审受理时间 一审受理法院 标的金额 目前所处的
（亿元） 诉讼程序

浙商银行股份有限 上海世茂建设有限 金融借款合同纠 2024 年 12 月 16 日 深圳市中级人 7.81 尚未开庭
公司深圳分行 公司等 纷 民法院

中国东方资产管理 上海世茂建设有限 金融借款合同纠 ……
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