公告日期：2021-06-29

扬州市城建国有资产控股（集团）有限
责任公司
（住所： 江苏省扬州市盐阜西路 11 号）
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
年度受托管理事务报告
（ 2020 年度）
债券受托管理人
2021 年 6 月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为扬州市城建国有资产控股（集团）
有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称
“ 本期债券” ）的受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，
持续关注本期债券进展情况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券发行与交易管理办法》、《 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责
任公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者） （第一期） 募集说明书》
及《 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券受托管理协议》，现就本期债券 2020 年度受托管理事务报告公
告如下：
重要声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（ 以下简称“ 申万宏源承销保荐” ） 根
据扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“ 发行人” 、 “ 公
司” 或“ 扬州城控” ）对外公布的《 2020 年度报告》等相关公开信息披露文件、
发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所
作的承诺或声明。
目录
第一章 受托债券的基本情况 .....................................1
第二章 受托管理人履行职责的情况 ...............................3
第三章 发行人年度内的经营和财务状况 ...........................4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..................14
第五章 发行人内外部增信措施或者偿债保障措施 ..................15
第六章 发行人债券持有人会议召开情况 ..........................16
第七章 受托公司债券利息偿付情况 ..............................17
第八章 受托公司债券信用评级情况 ..............................18
第九章 受托公司债券重大事项 ..................................19

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第一章 受托债券的基本情况
一、 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）
1、核准文件及核准规模：经中国证监会“证监许可【 2019】 2146 号”文核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
2、债券名称： 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期） 。
3、债券简称： 20 扬州 01；债券代码： 163446.SH。
4、发行规模：人民币 10 亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。
7、债券利率：本期债券票面利率为 3.54%。
8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登
记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 17 日。
10、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16
日。
11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日： 2021 年至 2025 年间每年的 4 月 17 日为上一计息年度的付息
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计利息）。
13、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 17 日，如遇法定节假或休息，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
14、发行时信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司 （以
下简称“东方金诚” ） ……
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