公告日期：2020-04-17

南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期） 票面利率公告
南京扬子国资投资集团有限责任公司
2020 年公开发行可续期公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]340 号文核准， 南京扬子国资投
资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总
额不超过人民币 30 亿元的公司债券，采用分期发行模式。本次发行为本次债券
项下第一期债券，债券名称为“南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开
发行可续期公司债券（第一期） ”（以下简称“本期债券”）。 本期债券发行规模不
超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 。
发行人和主承销商于 2020 年【 4】月【 16】日在网下向合格投资者进行了簿
记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确
定南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一
期）（品种一） 票面利率为 3.30%， 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年
公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二） 票面利率为 3.70%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年【 4】月【 17】日及 2020 年【 4】 月【 20】
日面向合格投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“ 20 扬子 Y1”，债
券代码“ 163424”；品种二简称“ 20 扬子 Y2”，债券代码“ 163425”），具体认购
方 法 请 参 见 2020 年 【4 】 月 【14 】 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）上的《 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公
开发行可续期公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续
期公司债券（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
发行人： 南京扬子国资投资集团有限责任公司
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（本页无正文，为《 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续
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主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司
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（本页无正文，为《 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续
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主承销商： 中信建投证券股份有限公司
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（本页无正文，为《 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续
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主承销商： 中信证券股份有限公司
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主承销商： 海通证券股份有限公司
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主承销商： 江海证券有限公司
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