公告日期：2023-01-16

债券简称：20扬子Y1 债券代码：163424.SH
债券简称：20扬子Y2 债券代码：163425.SH
债券简称：20扬子Y3 债券代码：175186.SH
中山证券有限责任公司关于

南京扬子国资投资集团有限责任公司

变更董事长及总经理的

临时受托管理事务报告

发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

住所：南京市江北新区天浦路 6 号

主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、22 层

2023年1月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

中山证券有限责任公司关于

南京扬子国资投资集团有限责任公司

变更董事长及总经理的

临时受托管理事务报告

一、公司债券的基本情况

（一）20 扬子 Y1 的基本情况

1、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 扬子 Y1

3、债券代码：163424.SH

4、发行规模：7.00 亿元

5、发行品种：公开发行可续期公司债券

6、发行期限：基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、债券利率：3.30%

8、增信措施：无

9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月9日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2022年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，补充流动资金。

（二）20 扬子 Y2 的基本情况

1、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：20 扬子 Y2

3、债券代码：163425.SH

4、发行规模：3.00 亿元

5、发行品种：公开发行可续期公司债券

6、发行期限：基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、债券利率：3.70%

8、增信措施：无

9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月9日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2022年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，补充流动资金。

（三）20 扬子 Y3 的基本情况

1、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：20 扬子 Y3

3、债券代码：175186.SH

4、发行规模：20.00 亿元

5、发行品种：公开发行可续期公司……
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