公告日期：2022-08-31

163386:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2022年半年度财务报告及附注

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2022 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金为 212.27 亿元，2022 年初为 228.67

亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司货币资金较 2022年初下降 7.17%。

2、其他应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款为 293.16 亿元，2022 年初为

271.00 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他应收款较 2022 年初增长 8.18%。

3、存货

截至 2022 年 6 月末，本公司存货为 221.59 亿元，2022 年初为 190.37 亿元。

截至 2022 年 6 月末，本公司存货较 2022年初增长 16.40%。

4、债权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司债权投资为 256.93 亿元，2022 年初为 253.55

亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司债权投资较 2022年初增长 1.33%。

5、长期应收款

截至 2022 年 6 月末，本公司长期应收款为 220.14 亿元，2022 年初为

219.78 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期应收款较 2022 年初增长 0.16%。

6、长期股权投资

截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资为 407.92 亿元，2022 年初为

532.44 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2022 年初下降

23.39%。

7、其他权益工具投资

截至 2022 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 762.26 亿元，2022 年初

为 768.33 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2022 年初减

少 0.79%。

8、固定资产

截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产为 409.52 亿元，2022 年初为 424.19

亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司固定资产较 2022年初下降 3.46%。

9、在建工程

截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程为 377.23 亿元，2022 年初为 380.61

亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司在建工程较上年末减少 0.89%。

10、其他非流动资产

截至 2022 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 258.79 亿元，2022 年初为

250.31 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 3.39%。

二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款为 224.43 亿元，2022 年初为 205.25

亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司短期借款较 2022年初增长 9.34%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2022年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 337.23 亿元，2022

年初为 311.83亿元。截至 2022年 6月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 8.15%。

3、应付债券

截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券为 780.71 亿元，2022 年初为 756.31

亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司应付债券较 2022年初增长 3.23%。

4、长期应付款

截至 2022 年 6 月末，本公司长期应付款为 228.41 亿元，2022 年初为

234.17 亿元。截至 2022 年 6 月末，本公司长期应付款较 2022 年初减少 2.46%。

三、权利受限资产情况

单位：万元

项目 受限金额

货币资金 337,500.93

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