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公告日期：2022-03-29
债券代码：163385.SH 债券简称：20 青城 G3
163386.SH 20 青城 G4
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
2020 年公开发行公司债券（第三期）2022 年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
l 债权登记日：2022-04-07
l 债券付息日：2022-04-08
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行
公司债券（第三期） （以下简称“本期债券”），将于 2022 年 4 月
8 日开始支付自 2021 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日期间的利
息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公
开发行公司债券（第三期）（品种一）
1、债券名称： 青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司 2020
年公开发行公司债券（第三期） （品种一）
2、债券简称：20 青城 G3
3、债券代码：163385.SH
4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
5、发行总额：4 亿元
6、债券期限：5+3 年期
7、票面利率：本期债券票面利率为 3.38%。发行人有权决定
在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 3 年的票面利率；
发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 4 月 8
日至 2028 年 4 月 7 日，本期债券付息日为 2021 年至 2028 年每
年的 4 月 8 日。若投资者在本期债券第 5 年末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 8
日。 （上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日） 。
（二）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公
开发行公司债券（第三期）（品种二）
1、债券名称： 青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司 2020
年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称：20 青城 G4
3、债券代码：163386.SH
4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
5、发行总额：5 亿元
6、债券期限：7 年期
7、票面利率：本期债券票面利率为 3.75%。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 4 月 8
日至 2027 年 4 月 7 日，本期债券付息日为 2021 年至 2027 年每
年的 4 月 8 日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个
交易日） 。
二、本期债券本年度付息兑付情况
（一）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公
开发行公司债券（第三期）（品种一）
1、本年度计息期限： 2021 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日。
2、 票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为 3.38%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 33.80 元
（含税） 。
3、债权登记日：2022 年 4 月 7 日。截至该日收市后，本期
债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2022 年 4 月 8 日。
（二）青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公
开发行公司债券（第三期）（品种二）
1、本年度计息期限： 2021 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日。
2、 票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为 3.75%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 37.50 元
（含税） 。
3、债权登记日：2022 年 4 月 7 日。截至该日收市后，本期
债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2022 年 4 月 8 日。
三、付息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本……
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