公告日期：2020-09-04

债券代码： 150720.SH 债券简称： 18 乌经建
债券代码： 162232.SH 债券简称： 19 乌经建
债券代码： 167480.SH 债券简称： 20 乌经建
债券代码： 163383.SH 债券简称： 20 建发 G1
东亚前海证券有限责任公司
关于
乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的
临时受托管理事务报告
受托管理人：
（住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室）
签署日期： 2020 年 9 月 4 日声明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《债券受托管理协议》以及相关信息披露文件、乌鲁木齐经济技术
开发区建设发展总公司（以下简称“建发公司” 、 “发行人” 或“公司” ）提供
的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人东亚前海证券有限责任公司
（以下简称“东亚前海证券” ）编制， 东亚前海证券对报告中所包含的相关引述
内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完
整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东亚前海证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 东
亚前海证券不承担任何责任。一、 债券基本情况
（一） 18 乌经建
经上海证券交易所“上证函〔2018〕 688 号” 文核准，乌鲁木齐经济技术开
发区建设发展总公司获准非公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。
发行人于 2018 年 9 月 26 日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展
总公司 2018 年非公开发行公司债券（债券简称：18 乌经建，债券代码：150720.SH），
发行规模 10 亿元，期限为 3 年期，最终票面利率为 6.99%。截至目前，本期债
券尚在存续期内。
（二） 19 乌经建
经上海证券交易所“上证函〔2019〕 1504 号” 文核准，乌鲁木齐经济技术开
发区建设发展总公司获准非公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。
发行人于 2019 年 9 月 26 日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展
总公司 2019 年非公开发行公司债券（债券简称：19 乌经建，债券代码：162232.SH），
发行规模 10 亿元，期限为 5 年期（附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投
资者回售选择权），最终票面利率为 5.50%。截至目前，本期债券尚在存续期内。
（三） 20 乌经建
经上海证券交易所“上证函〔2020〕 533 号” 文核准，乌鲁木齐经济技术开
发区建设发展总公司获准非公开发行面值不超过人民币 11 亿元的公司债券。
发行人于 2020 年 8 月 18 日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展
总公司 2020 年非公开发行公司债券（债券简称：20 乌经建，债券代码：167480.SH），
发行规模 5 亿元，期限为 5 年期（附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资
者回售选择权），最终票面利率为 5.32%。截至目前，本期债券尚在存续期内。
（四） 20 建发 G1
经中国证监会“证监许可〔2020〕 431 号文” 核准，乌鲁木齐经济技术开发
区建设发展总公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿
元的公司债券。
发行人于 2020 年 4 月 10 日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年公开发行公司债券（债券简称：20 建发 G1，债券代码：163383.SH），
发行规模 10 亿元，期限为 5 年期（附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投
资者回售选择权），最终票面利率为 4.23%。截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、 重大事项
截至 2020 年 8 月末，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之
四十，具体情况如下：
（一） 主要财务数据概况
单位：亿元 币种：人民币
上年末 2019 年 12 月 31 日
上年末净资产金额 88.35
上年末借款余额 127.67
计量月月末 2020 年 8 月 31 日
计量月月末的借款余额 165.54
累计新增借款金额 37.87
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 42.86%
达到信息披露义务的比例 40%
（二） 新增借款的分类披露
单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型 变动金额 占上年末净
资产的比例
银行贷款 5.8……
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