公告日期：2021-06-15

乌鲁木齐经济技术开发区建发
国有资本投资运营（ 集团） 有限公司
及其发行的公开发行债券
跟踪评级报告跟踪评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.
1
新世纪评级
Brilliance Ratings
编号：【新世纪跟踪[2021]100191】
跟踪评级概述
1
新世纪评级
Brilliance Ratings
司
- 3 -
新世纪评级
Brilliance Ratings
乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司
及其发行的公开发行债券
跟踪评级报告
跟踪评级原因
按照乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年度第一期短期融资券、乌鲁
木齐经济技术开发区建设发展总公司 2019 年度第一期中期票据、乌鲁木齐经济技术开
发区建设发展总公司 2019 年度第二期中期票据、 2020 年乌鲁木齐经济技术开发区建设
发展总公司企业债券、 2021 年乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）
有限公司公司债券和乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年公开发行公司债
券（第一期）（面向合格投资者） 分别简称（ “ 20 乌经建 CP001”、“ 19 乌经建 MTN001”、
“ 19 乌经建 MTN002”、“ 20 乌建发”、“ 21 乌建发” 及“ 20 建发 G1”）信用评级的跟踪
评级安排，本评级机构根据乌经开建发国投集团提供的经审计的 2020 年财务报表、未
经审计的 2021 年第一季度财务报表及相关经营数据，对乌经开建发国投集团的财务状
况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势
等方面因素，进行了定期跟踪评级。
该公司分别于 2019 年 1 月和 2019 年 9 月发行了中期票据“ 19 乌经建 MTN001”
和“ 19 乌经建 MTN002”，发行金额均为 5 亿元，期限均为 3 年，募集资金均拟用于偿
还公司存量债务。截至 2021 年 3 月末，上述债券募集资金已全部使用完毕，均用于偿
还公司存量债务。
该公司于 2020 年 4 月公开发行了公司债券“ 20 建发 G1”，发行金额为 10 亿元，期
限为 5 年（附第 3 年末公司票面利率调整选择权及投资者回售选择权）， 截至 2020 年末，
该笔债券募集资金 10 亿元已全部使用完毕， 扣除承销费后募集资金 9.94 亿元用于偿还
公司债务。
该公司于 2020 年 7 月发行了短期融资券“ 20 乌经建 CP001”，发行规模为 5.00 亿
元， 期限为 1 年。截至 2020 年末，上述债券募集资金已全部使用完毕，已按规定用途
偿还存量债务。
该公司分别于 2020 年 12 月、 2021 年 3 月公开发行企业债券“ 20 乌建发” 和“ 21
乌建发”，发行规模均为 5 亿元，期限均为 3+4 年， 附第 3 年末公司票面利率调整选择
权及投资者回售选择权， 募集资金中 6 亿元用于乌鲁木齐智能终端电子产业园基础设施
项目， 4 亿元用于补充公司流动资金。截至 2020 年末， 公司尚未使用“ 20 乌建发” 募
集资金。截至 2021 年 4 月末，公司已使用“ 21 乌建发” 募集资金 4 亿元用于偿还公司
债务、支持公司流动性。
截至 2021 年 4 月末，该公司待偿债券本金余额为 95.20 亿元， 已发行债券还本付
- 4 -
新世纪评级
Brilliance Ratings
息情况正常。
图表 1. 截至 2021 年 4 月末公司存续债券概况
债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 发行利率（ %） 发行时间 债券余额
18 新乌经开建发 ZR001 0.20 3 6.80 2018 年 9 月 0.20
18 乌经建 10.00 3 6.99 2018 年 9 月 10.00
19 乌经建 MTN001 5.00 3 5.50 2019 年 1 月 5.00
19 新乌经开建发 ZR001 3.00 3 6.50 2019 年 4 月 3.00
19 乌经建 MTN002 5.00 3 4.74 2019 年 9 月 5.00
19 乌经建 10.00 3+2 5.50 2019 年 9 月 10.00
20 乌经建 PPN001 10.00 3 5.99 2020 年 1 月 10.00
20 建发 G1 10.00 3+2 4.23 2020 年 4 月 10.00
20 乌……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。