公告日期：2025-12-25

债券代码： 163379.SH 188610.SH 185368.SH 115565.SH
债券简称： 20绿城04 21绿城05 22绿城01 23绿城03
中信证券股份有限公司

关于绿城房地产集团有限公司

关联方市场化购买公司债券及资产支持证券

进展的临时受托管理事务报告

发行人

绿城房地产集团有限公司

杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 10 楼

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关公开信息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1471号”文核准，绿城房地产集
团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过45亿元的公司债券。
2020年3月27日2020年3月31日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司公开发
行2020年公司债券（第二期）（品种一简称“20绿城03”，债券代码“163378.SH”；品种二简称“20绿城04”，债券代码“163379.SH”），品种一发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二
发行规模为5亿元，期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，20绿城04尚在存续期内。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1421号文同意注册，绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过105亿元的公司债券。2021年8月17日至2021年8月19日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）（品种一简称“21绿城05”，债券代码“188610.SH”；品种二简称“21绿城06”，债券代码“188611.SH”），品种一发行规模为10.00亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二全额回拨至品种一。2022年2月17日至2022年2月21日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“22绿城01”，债券代码“185368.SH”），发行规模为10.00亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，21绿城05、22绿城01尚在存续期内。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1690号文同意注册，绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过125亿元的公司债券。2023年7月11日至2023年7月13日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一简称“23绿城02”，债券代码“115564.SH”；品种二简称“23绿城03”，债券代码“115565.SH”），品种二发行规模为15.00亿元，期限为3年期；品种一全额回拨至品种二。截至目前，23绿城03尚在存续期内。

二、重大事项基本情况

根据发行人2022年11月23日发布的《绿城房地产集团有限公司关于公司关联……
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