公告日期：2025-04-08

债券代码： 163379.SH 188610.SH 185368.SH 115565.SH

债券简称： 20 绿城 04 21 绿城 05 22 绿城 01 23 绿城 03

中信证券股份有限公司

关于绿城房地产集团有限公司

董事长变动的临时受托管理事务报告

发行人

绿城房地产集团有限公司

杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 10 楼

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 4 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2020 年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关公开信息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1471 号”文核准，绿城房地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 45 亿元的公司债券。
2020 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 31 日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一简称“20 绿城 03”，债券代码“163378.SH”；品种二简称“20 绿城 04”，债券代码“163379.SH”），品种一发
行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权；品种二发行规模为 5 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，20 绿城 04 尚在存续期内。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1421 号文同意注册，绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过
105 亿元的公司债券。2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 19 日，发行人成功发行
绿城房地产集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一简称“21绿城 05”，债券代码“188610.SH”；品种二简称“21 绿城 06”，债券代码
“188611.SH”），品种一发行规模为 10.00 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二全额回拨至品种一。2022年2月17日至2022年2月21 日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“22 绿城 01”，债券代码
“185368.SH”），发行规模为 10.00 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，21 绿城 05、22 绿城 01 尚
在存续期内。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1690 号文同意注册，绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过
125 亿元的公司债券。2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 13 日，发行人成功发行
绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一简称“23 绿城……
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