公告日期：2023-06-30

债券代码： 163046.SH 163379.SH 175307.SH 175626.SH
175903.SH 188610.SH 185368.SH 138849.SH
债券简称： 19 绿城 03 20 绿城 04 20 绿城 07 21 绿城 01
21 绿城 03 21 绿城 05 22 绿城 01 23 绿城 01
绿城房地产集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

绿城房地产集团有限公司

杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 10 楼

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《绿城房地产集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关规定和公开信息披露文件及绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。本报告的报告期起止日为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 公司债券概况 ......2
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 36
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 40第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 44
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 48
第六节 公司债券本息偿付情况...... 49
第七节 发行人偿债意愿和能力分析...... 52
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 53
第九节 债券持有人会议召开情况...... 54
第十节 公司债券的信用评级情况...... 55
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 58第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ...... 59第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ...... 60
第十四节 其他情况 ...... 61

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：绿城房地产集团有限公司

英文名称：Greentown Real Estate Group Co. Ltd.

二、公司债券基本信息

（一）绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

1、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于 2019 年 8 月 8 日签发的“证监许可〔2019〕1471 号”文核
准，绿城房地产集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 45 亿
元（含 45 亿元）的公司债券。2019 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 29 日，发行
人成功发行绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一简称“19 绿城 02”，债券代码“163045.SH”；品种二简称“19 绿城 03”，债券
代码“163046.SH”），品种一发行规模 10 亿元，期限期限为 5 年期，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为 5 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至目前，“19 绿城 03”尚在存续期内。

2、本期债券基本情况

发行主体：绿城房地产集团有限公司。

债券名称：绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。
债券简称：19 绿城 03（品种二）。

债券代码：163046.SH（品种二）。

票面利率：4.34%（品种二）。

债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为……
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