公告日期：2024-06-17

债券代码： 135548 债券简称： H 融创 05

债券代码： 136624 债券简称： H 融创 07

债券代码： 118470 债券简称： H6 融地 01

债券代码： 163376 债券简称： PR 融创 01

债券代码： 163377 债券简称： 20 融创 02

债券代码： 114821 债券简称： H0 融创 03

债券代码： 149350 债券简称： H1 融创 01

债券代码： 149436 债券简称： H1 融创 03

债券代码： 133033 债券简称： H1 融创 04

融创房地产集团有限公司

关于披露第三方审计机构出具的债券偿付保障资产审计报
告的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、审计报告主要内容

2022 年 12 月，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行
人”）通过召开持有人会议，对以下债券（以下简称“展期债券”）本息兑付安排进行了调整，并增加偿付保障措施。

序号 债券代码 债券简称

1 135548.SH H 融创 05

2 136624.SH H 融创 07

3 163376.SH PR 融创 01

4 163377.SH 20 融创 02

5 114821.SZ H0 融创 03

6 118470.SZ H6 融地 01

7 149350.SZ H1 融创 01

8 149436.SZ H1 融创 03

9 133033.SZ H1 融创 04

为保障债券持有人权益，发行人已于 2023 年 4 月 13 日发布
《融创房地产集团有限公司关于聘请第三方审计机构落实债券偿付保障措施的公告》，已聘请浙江耀信会计师事务所有限公司（以下简称“耀信会计师事务所”）作为第三方审计机构对前述偿付保障措施进行监督，并于 2023 年 7 月披露耀信会计师事务
所对偿付保障资产在 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间
货币资金收入和支出情况的审计意见，于 2023 年 12 月披露耀信
会计师事务所对偿付保障资产在 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月
30 日期间货币资金收入和支出情况的审计意见。近期，耀信会计
师事务所对偿付保障资产在 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日期间货币资金收入和支出情况出具了《审计报告》。现将相关情况予以披露：

（一）融创偿付保障资产 A 组团公司审计意见

耀信会计师事务所审计了偿付保障措施“重庆文旅城”、“绍兴黄酒小镇”所涉及的八家运营/开发公司（以下简称“融创偿付
保障资产 A 组团公司”）2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
的货币资金收入和支出表以及相关附注（以下简称货币资金收支表)，并出具了编号为【浙耀信专字[2024] 79 号】的无保留意见审计报告。

经审计，耀信会计师事务所认为，审计报告后附的货币资金收支表在所有重大方面按照报告中说明的“货币……
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